Ekonomické ukazatele
Uplynulý rok se ve skupině Trikaya nesl v duchu velkých úspěchů, ale i nepříjemných překvapení. Podařilo se nám dokončit rezidenční projekty s tržbami přes 800 milionů korun. Plány na rekonstrukce obchodních center jsme pod vlivem pandemie neodložili ani přes ztížené podmínky nových pronájmů a ukazuje se, že toto rozhodnutí nás posunulo kupředu. V květnu 2020 jsme zahájili práce na OC Futurum a v září 2020 na OC Řepy. Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím nás pandemie nezasáhla tolik, jako jiná obchodní centra, protože jsme my i naši nájemníci s uzavřením počítali. Na podzim roku 2020 jsme získali územní rozhodnutí k třetí etapě projektu Ponavia Rezidence s celkem 70 bytovými jednotkami a v létě roku 2021 bychom chtěli zahájit výstavbu.
Uplynulý rok se ve skupině Trikaya nesl v duchu velkých úspěchů, ale i nepříjemných překvapení. Podařilo se nám dokončit rezidenční projekty s tržbami přes 800 milionů korun. Plány na rekonstrukce obchodních center jsme pod vlivem pandemie neodložili ani přes ztížené podmínky nových pronájmů a ukazuje se, že toto rozhodnutí nás posunulo kupředu. V květnu 2020 jsme zahájili práce na OC Futurum a v září 2020 na OC Řepy. Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím nás pandemie nezasáhla tolik, jako jiná obchodní centra, protože jsme my i naši nájemníci s uzavřením počítali. Na podzim roku 2020 jsme získali územní rozhodnutí k třetí etapě projektu Ponavia Rezidence s celkem 70 bytovými jednotkami a v létě roku 2021 bychom chtěli zahájit výstavbu.
74,1 M CZK
net operating income
from investment properties
5,4 %
gross yield from investment properties
loan to value
gross yield from investment properties
* data k 30.6.2020
Balance sheet
| as of 30th June 2020 CZK | ||
| Intangible assets | 705 940 | |
| Goodwill | 3 628 340 | |
| Investment property | 1 376 042 701 | |
| Property, plant and equipment | 556 592 125 | |
| Projects under development | 1 074 763 685 | |
| Shares | 1 190 283 | |
| Total non-current assets | 3 012 923 073 | |
| Inventories | 452 465 | |
| Trade receivables | 9 618 421 | |
| Tax receivables | 39 647 654 | |
| Other short-term receivables | 41 387 040 | |
| Cash and cash equivalents | 124 337 260 | |
| Accruals (assets) | 477 935 | |
| Total current assets | 179 159 252 | |
| Total assets | 3 192 082 325 |
| as of 30th June 2020 CZK | ||
| Bonds | 499 000 000 | |
| Senior debts | 646 648 277 | |
| Other long-term liabilities | 91 396 957 | |
| Long-term deposits | 13 675 859 | |
| Deferred tax | 151 740 026 | |
| Total non-current liabilities | 1 402 461 120 | |
| Bonds | 477 071 536 | |
| Senior debts | 9 658 488 | |
| Trade liabilities | 143 967 786 | |
| Tax liabilities | -332 418 | |
| Other short-term liabilities | 61 484 941 | |
| Accruals (liabilities) | 617 899 244 | |
| Total current liabilities | 1 309 749 577 | |
| Total liabilities | 2 712 210 696 | |
| Share capital | 2 000 000 | |
| Share premium | 10 214 000 | |
| Other reserves | 2 972 737 | |
| Retained earnings | 349 697 018 | |
| Profit/Loss for the year | 43 935 602 | |
| Non-controlling share capital | 16 900 000 | |
| Non-controlling other reserves | -7 550 | |
| Non-controlling retained earnings | 31 847 620 | |
| Non-controlling profit/loss for the year | 22 312 202 | |
| Total equity | 479 871 628 | |
| Total equity + liabilities | 3 192 082 325 | |
Profit / loss statement
Čistý provozní příjem z investičních nemovitostí za minulé období činí přibližně 74 mil. CZK, což odpovídá hrubému výnosu 5,4 %. Tento výnos odpovídá úrovni tržních cen těchto typů nemovitostí.
| as of 30th June 2020 CZK | ||
| Rental income | 91 673 294 | |
| Service Charge Income | 34 778 039 | |
| Service charges expense | - 21 629 193 | |
| Repairs and Maintenance | - 17 453 893 | |
| Other expenses related to rental income | - 13 237 212 | |
| Net operating income from investment properties | 74 131 034 | |
| Other operating income | 4 189 797 | |
| Other operating expenses (personal, services, ...) | - 33 787 488 | |
| Consulting and Legal Expenses | - 37 032 448 | |
| Net operating costs from property management | - 68 335 743 | |
| Depreciations | - 21 233 736 | |
| Changes in goodwill | - 269 901 | |
| Changes in depreciations of goodwill and assets | - 21 503 637 | |
| Revenues from disposals of assets | 3 720 622 | |
| Costs from disposals of assets | - 204 854 | |
| Net income from disposals of assets | 3 515 768 | |
| Net income from revaluation of investment | 252 514 747 | |
| Interest income | 35 068 | |
| Interest cost | - 90 882 311 | |
| Other financial income | 15 432 716 | |
| Other financial cost | - 47 072 862 | |
| Net financial income | - 122 487 389 | |
| Direct property development cost | - 272 067 566 | |
| Capitalization of development costs | 303 582 190 | |
| Net capitalization of development costs | 31 514 624 | |
| Income tax - due | - 1 007 190 | |
| Income tax - deferred | - 82 094 410 | |
| Net profit for the period | 66 247 804 |