Ekonomické ukazatele


Uplynulý rok se ve skupině Trikaya nesl v duchu velkých úspěchů, ale i nepříjemných překvapení. Podařilo se nám dokončit rezidenční projekty s tržbami přes 800 milionů korun. Plány na rekonstrukce obchodních center jsme pod vlivem pandemie neodložili ani přes ztížené podmínky nových pronájmů a ukazuje se, že toto rozhodnutí nás posunulo kupředu. V květnu 2020 jsme zahájili práce na OC Futurum a v září 2020 na OC Řepy. Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím nás pandemie nezasáhla tolik, jako jiná obchodní centra, protože jsme my i naši nájemníci s uzavřením počítali. Na podzim roku 2020 jsme získali územní rozhodnutí k třetí etapě projektu Ponavia Rezidence s celkem 70 bytovými jednotkami a v létě roku 2021 bychom chtěli zahájit výstavbu. 


Uplynulý rok se ve skupině Trikaya nesl v duchu velkých úspěchů, ale i nepříjemných překvapení. Podařilo se nám dokončit rezidenční projekty s tržbami přes 800 milionů korun. Plány na rekonstrukce obchodních center jsme pod vlivem pandemie neodložili ani přes ztížené podmínky nových pronájmů a ukazuje se, že toto rozhodnutí nás posunulo kupředu. V květnu 2020 jsme zahájili práce na OC Futurum a v září 2020 na OC Řepy. Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím nás pandemie nezasáhla tolik, jako jiná obchodní centra, protože jsme my i naši nájemníci s uzavřením počítali. Na podzim roku 2020 jsme získali územní rozhodnutí k třetí etapě projektu Ponavia Rezidence s celkem 70 bytovými jednotkami a v létě roku 2021 bychom chtěli zahájit výstavbu. 

74,1 M CZK

net operating income
from investment properties

5,4 %

gross yield from investment properties

59.0%

loan to value

5.4%

gross yield from investment properties

* data k 30.6.2020


Balance sheet

as of 30th June 2020
CZK
Intangible assets 705 940
Goodwill 3 628 340
Investment property 1 376 042 701
Property, plant and equipment 556 592 125
Projects under development 1 074 763 685
Shares 1 190 283
Total non-current assets 3 012 923 073
Inventories 452 465
Trade receivables 9 618 421
Tax receivables 39 647 654
Other short-term receivables 41 387 040
Cash and cash equivalents 124 337 260
Accruals (assets) 477 935
Total current assets 179 159 252
Total assets3 192 082 325

as of 30th June 2020
CZK
Bonds 499 000 000
Senior debts 646 648 277
Other long-term liabilities 91 396 957
Long-term deposits 13 675 859
Deferred tax 151 740 026
Total non-current liabilities 1 402 461 120
Bonds 477 071 536
Senior debts 9 658 488
Trade liabilities 143 967 786
Tax liabilities -332 418
Other short-term liabilities61 484 941
Accruals (liabilities) 617 899 244
Total current liabilities 1 309 749 577
Total liabilities2 712 210 696
Share capital 2 000 000
Share premium 10 214 000
Other reserves 2 972 737
Retained earnings 349 697 018
Profit/Loss for the year 43 935 602
Non-controlling share capital 16 900 000
Non-controlling other reserves -7 550
Non-controlling retained earnings 31 847 620
Non-controlling profit/loss for the year 22 312 202
Total equity 479 871 628
Total equity + liabilities 3 192 082 325

Profit / loss statement

Čistý provozní příjem z investičních nemovitostí za minulé období činí přibližně 74 mil. CZK, což odpovídá hrubému výnosu 5,4 %. Tento výnos odpovídá úrovni tržních cen těchto typů nemovitostí.

as of 30th June 2020
CZK
Rental income91 673 294
Service Charge Income 34 778 039
Service charges expense- 21 629 193
Repairs and Maintenance - 17 453 893
Other expenses related to rental income - 13 237 212
Net operating income from investment properties 74 131 034
Other operating income4 189 797
Other operating expenses (personal, services, ...)- 33 787 488
Consulting and Legal Expenses - 37 032 448
Net operating costs from property management - 68 335 743
Depreciations - 21 233 736
Changes in goodwill - 269 901
Changes in depreciations of goodwill and assets - 21 503 637
Revenues from disposals of assets 3 720 622
Costs from disposals of assets - 204 854
Net income from disposals of assets 3 515 768
Net income from revaluation of investment 252 514 747
Interest income 35 068
Interest cost - 90 882 311
Other financial income 15 432 716
Other financial cost - 47 072 862
Net financial income - 122 487 389
Direct property development cost - 272 067 566
Capitalization of development costs 303 582 190
Net capitalization of development costs 31 514 624
Income tax - due - 1 007 190
Income tax - deferred - 82 094 410
Net profit for the period 66 247 804